尊敬的受益人：
《百瑞恒益·国富精选三号集合资金信托计划》于2010年2月3日正式成立，截至2010年3月5日，信托计划财产净值为54,517,032.01元。以每1元信托本金计为一个信托单位，本信托计划每信托单位净值为0.9985元。
截至2010年3月5日，本信托计划资产配置比例为：
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市值（元） |
比例（%） |
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货币资金 |
54,600,000.00 |
100.15% |
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加：应收利息 |
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0.00% |
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减：负债 |
82,967.99 |
0.15% |
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货币资金类资产 |
54,517,032.01 |
100.00% |
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证券投资-股票 |
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0.00% |
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证券投资-基金 |
0 |
0.00% |
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证券投资-新股 |
0 |
0.00% |
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合计 |
54,517,032.01 |
100.00% |
特此公告
百瑞信托有限责任公司
二〇一〇年三月八日
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